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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 206.00 | 10 716.00 | 10 489.00 | 21 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 647.00 | 16 140.00 | 11 507.00 | 27 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 154.00 | 27 816.00 | 23 337.00 | 51 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 531.00 | 746.00 | 60 785.00 | 61 531.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CF Disponibilités | 74 713.00 | | 74 713.00 | 74 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 980.00 | 746.00 | 142 234.00 | 142 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 135.00 | 28 562.00 | 165 572.00 | 194 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 468.00 | 25 264.00 | | 47 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 266.00 | 22 204.00 | | 29 266.00 |
DL TOTAL (I) | 98 734.00 | 69 468.00 | | 98 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 887.00 | 14 363.00 | | 11 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 997.00 | 41 314.00 | | 52 997.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 2 899.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 837.00 | 63 697.00 | | 66 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 572.00 | 133 165.00 | | 165 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 837.00 | 63 697.00 | | 66 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 449.00 | | 301 449.00 | 301 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 449.00 | | 301 449.00 | 301 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 18 328.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 3 928.00 | | 5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 710.00 | 265 463.00 | | 302 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 444.00 | 243 259.00 | | 273 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 266.00 | 22 204.00 | | 29 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 009.00 | | 5 934.00 | 48 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | 51 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 48 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 708.00 | | 5 934.00 | 45 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 772.00 | 8 833.00 | 2 789.00 | 21 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 812.00 | 8 833.00 | 2 789.00 | 20 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 746.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 566.00 | 62 444.00 | 3 121.00 | 65 566.00 |
VW T.V.A. | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |