| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 517.00 | 11 247.00 | 42 270.00 | 53 517.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 54 221.00 | 11 951.00 | 42 270.00 | 54 221.00 |
060 Stock marchandises | 193 707.00 | | 193 707.00 | 193 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
072 Créances – Autres | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
084 Disponibilités | 214 069.00 | | 214 069.00 | 214 069.00 |
088 Caisse | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 099.00 | | 468 099.00 | 468 099.00 |
110 Total général Actif | 522 320.00 | 11 951.00 | 510 369.00 | 522 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 637.00 | |
172 Autres dettes | | | 186 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 368.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AP Constructions | 33 327.00 | 14 327.00 | 19 000.00 | 33 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 780.00 | 19 716.00 | 30 064.00 | 49 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 830.00 | 34 747.00 | 53 083.00 | 87 830.00 |
BT Marchandises | 179 315.00 | | 179 315.00 | 179 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 603.00 | | 60 603.00 | 60 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
BZ Autres créances | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CF Disponibilités | 281 893.00 | | 281 893.00 | 281 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 908.00 | | 592 908.00 | 592 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 738.00 | 34 747.00 | 645 991.00 | 680 738.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 875 040.00 | 537 500.00 | | 875 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 962.00 | 1 767.00 | | 2 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
230 Autres produits | 172.00 | 2 471.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 880 800.00 | 541 738.00 | | 880 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 661.00 | 386 333.00 | | 452 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 416.00 | -109 172.00 | | -35 416.00 |
242 Autres charges externes. | 153 643.00 | 96 428.00 | | 153 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | 549.00 | | 3 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 245.00 | 43 311.00 | | 149 245.00 |
252 Charges sociales | 29 675.00 | 4 503.00 | | 29 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 168.00 | 4 746.00 | | 6 168.00 |
262 Autres charges | 579.00 | 275.00 | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 759 829.00 | 426 974.00 | | 759 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 972.00 | 114 764.00 | | 120 972.00 |
280 Produits financiers | 595.00 | 5 664.00 | | 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
294 Charges financières | 656.00 | 2 637.00 | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 107.00 | 18 847.00 | | 19 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 939.00 | 98 944.00 | | 114 939.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 277 002.00 | 217 682.00 | | 277 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 535.00 | 59 320.00 | | 102 535.00 |
DL TOTAL (I) | 385 037.00 | 282 502.00 | | 385 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 583.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 1 050.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 528.00 | 81 690.00 | | 117 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 444.00 | 48 050.00 | | 81 444.00 |
EA Autres dettes | 58 681.00 | 32 982.00 | | 58 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 955.00 | 202 355.00 | | 260 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 992.00 | 484 857.00 | | 645 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 472.00 | | 1 320 472.00 | 1 320 472.00 |
FG Production vendue services | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 470.00 | | 1 324 470.00 | 1 324 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 528.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 816.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 86.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | -86.00 | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 750.00 | 3 611.00 | | 22 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 585.00 | 982 122.00 | | 1 351 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 050.00 | 922 801.00 | | 1 249 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 535.00 | 59 320.00 | | 102 535.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 218.00 | 13 528.00 | | 21 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 514.00 | 13 528.00 | | 20 514.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 528.00 | 117 528.00 | | 117 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 445.00 | 81 445.00 | | 81 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 655.00 | 257 655.00 | | 257 655.00 |