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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 151.00 | 676.00 | 1 827.00 |
AP Constructions | 33 327.00 | 23 293.00 | 10 034.00 | 33 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 13.00 | 776.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 919.00 | 44 826.00 | 22 094.00 | 66 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 881.00 | 69 283.00 | 37 598.00 | 106 881.00 |
BT Marchandises | 283 610.00 | | 283 610.00 | 283 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
BZ Autres créances | 131 711.00 | | 131 711.00 | 131 711.00 |
CF Disponibilités | 208 372.00 | | 208 372.00 | 208 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 335.00 | | 694 335.00 | 694 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 216.00 | 69 283.00 | 731 934.00 | 801 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 454 902.00 | 379 537.00 | | 454 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 481.00 | 84 116.00 | | -11 481.00 |
DL TOTAL (I) | 447 671.00 | 469 152.00 | | 447 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 031.00 | 19 000.00 | | 30 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 010.00 | 152 118.00 | | 106 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 021.00 | 61 580.00 | | 58 021.00 |
EA Autres dettes | 89 830.00 | 97 936.00 | | 89 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 263.00 | 330 635.00 | | 284 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 934.00 | 799 787.00 | | 731 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 435.00 | | 1 307 435.00 | 1 307 435.00 |
FG Production vendue services | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 365.00 | | 1 311 365.00 | 1 311 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 517.00 | |
GE Autres charges | | | 10 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 27 762.00 | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 394.00 | 1 315 571.00 | | 1 331 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 876.00 | 1 231 455.00 | | 1 342 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 481.00 | 84 116.00 | | -11 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 030.00 | 175 030.00 | | 175 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 881.00 | 69 283.00 | | 106 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 855.00 | 5 192.00 | 1 166.00 | 102 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 088.00 | 18 105.00 | 910.00 | 52 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 088.00 | | | 52 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 830.00 | 89 830.00 | | 89 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 030.00 | 175 030.00 | | 175 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 030.00 | 175 030.00 | | 175 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 232.00 | 254 232.00 | | 254 232.00 |