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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 2 172.00 | 1 319.00 | 3 491.00 |
AP Constructions | 42 407.00 | 28 020.00 | 14 386.00 | 42 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479.00 | 390.00 | 2 089.00 | 2 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 772.00 | 54 530.00 | 19 242.00 | 73 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 648.00 | 85 112.00 | 37 536.00 | 122 648.00 |
BT Marchandises | 263 135.00 | | 263 135.00 | 263 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 943.00 | 4 346.00 | 22 597.00 | 26 943.00 |
BZ Autres créances | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CF Disponibilités | 645 698.00 | | 645 698.00 | 645 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 385.00 | 4 346.00 | 1 009 039.00 | 1 013 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 033.00 | 89 458.00 | 1 046 575.00 | 1 136 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 443 421.00 | 454 902.00 | | 443 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 999.00 | -11 481.00 | | 83 999.00 |
DL TOTAL (I) | 531 670.00 | 447 671.00 | | 531 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 370.00 | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 663.00 | 11 031.00 | | 27 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 292.00 | 22 259.00 | | 111 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 192.00 | 13 090.00 | | 152 192.00 |
EA Autres dettes | 23 228.00 | 78 049.00 | | 23 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 905.00 | 124 799.00 | | 514 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 575.00 | 572 470.00 | | 1 046 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 242.00 | 113 768.00 | | 487 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 290 561.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 295 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 274.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 848.00 | 1 645.00 | | 9 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | -1 645.00 | | -2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 242.00 | 1 936.00 | | 26 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 179.00 | 1 331 394.00 | | 1 329 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 180.00 | 1 342 876.00 | | 1 245 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 999.00 | -11 481.00 | | 83 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 881.00 | | 23 217.00 | 106 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 642.00 | 4 808.00 | 122 648.00 | 2 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642.00 | 4 808.00 | 118 657.00 | 2 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | 1 664.00 | 1 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 054.00 | | 21 053.00 | 105 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 283.00 | 16 111.00 | 282.00 | 69 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 1 021.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 131.00 | 15 091.00 | 282.00 | 68 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 346.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 292.00 | 111 292.00 | | 111 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VB T. V. A. | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
VW T.V.A. | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 242.00 | 487 242.00 | | 487 242.00 |