| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 411.00 | 55 122.00 | 38 289.00 | 93 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 532.00 | 68 692.00 | 455 840.00 | 524 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
BZ Autres créances | 99 268.00 | | 99 268.00 | 99 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 381 704.00 | | 381 704.00 | 381 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 946.00 | | 565 946.00 | 565 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 478.00 | 68 692.00 | 1 021 786.00 | 1 090 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 722.00 | 13 368.00 | | 19 722.00 |
DG Autres réserves | 13 080.00 | 13 257.00 | | 13 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 194.00 | 127 077.00 | | 43 194.00 |
DL TOTAL (I) | 375 996.00 | 453 702.00 | | 375 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 756.00 | 126 046.00 | | 104 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 152.00 | 106 515.00 | | 277 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 775.00 | 5 883.00 | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 955.00 | 15 008.00 | | 54 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 647.00 | 169 317.00 | | 175 647.00 |
EA Autres dettes | 27 504.00 | 75 999.00 | | 27 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 790.00 | 498 768.00 | | 645 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 786.00 | 952 470.00 | | 1 021 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 557.00 | 388 577.00 | | 557 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 309 390.00 | | 1 309 390.00 | 1 309 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 390.00 | | 1 309 390.00 | 1 309 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 867.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302.00 | | | 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 898.00 | 486.00 | | 7 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 898.00 | 486.00 | | 7 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 405.00 | -486.00 | | -4 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 946.00 | 43 299.00 | | 9 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 097.00 | 1 195 913.00 | | 1 322 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 903.00 | 1 068 836.00 | | 1 278 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 194.00 | 127 077.00 | | 43 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 252.00 | | 11 280.00 | 513 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 070.00 | | | 406 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 131.00 | | 11 280.00 | 82 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 825.00 | 9 867.00 | | 58 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | 1 721.00 | | 8 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 976.00 | 8 146.00 | | 46 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 454.00 | 163 454.00 | | 163 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 756.00 | 22 299.00 | 82 458.00 | 104 756.00 |
VI Groupe et associés | 113 698.00 | 113 698.00 | | 113 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 334.00 | 169 114.00 | 11 220.00 | 180 334.00 |
VW T.V.A. | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 015.00 | 557 557.00 | 82 458.00 | 640 015.00 |