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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 448.00 | 66 925.00 | 52 523.00 | 119 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 121.00 | 69 995.00 | 470 125.00 | 540 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
BZ Autres créances | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 567 763.00 | | 567 763.00 | 567 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 410.00 | | 645 410.00 | 645 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 530.00 | 69 995.00 | 1 115 535.00 | 1 185 530.00 |
CU Autres participations | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
DG Autres réserves | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 775.00 | | | 158 775.00 |
DL TOTAL (I) | 534 771.00 | | | 534 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 903.00 | | | 82 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 231.00 | | | 245 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 285.00 | | | 209 285.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 765.00 | | | 580 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 535.00 | | | 1 115 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 654.00 | | | 520 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 030.00 | | 1 692 030.00 | 1 692 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 030.00 | | 1 692 030.00 | 1 692 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 821.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 566.00 | | | 1 707 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 792.00 | | | 1 548 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 775.00 | | | 158 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 532.00 | | 26 089.00 | 524 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 501.00 | 540 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 119 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 070.00 | | | 406 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 411.00 | | 26 038.00 | 93 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 551.00 | | 51.00 | 14 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 692.00 | 11 821.00 | 10 518.00 | 68 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 122.00 | 11 821.00 | 18.00 | 55 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 664.00 | 194 664.00 | | 194 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
UX Autres créances clients | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 903.00 | 22 793.00 | 60 110.00 | 82 903.00 |
VI Groupe et associés | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 888.00 | 77 617.00 | 11 271.00 | 88 888.00 |
VW T.V.A. | 67 524.00 | 67 524.00 | | 67 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 765.00 | 520 654.00 | 60 110.00 | 580 765.00 |