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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 592.00 | 80 616.00 | 55 976.00 | 136 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 832.00 | 83 686.00 | 679 145.00 | 762 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
BZ Autres créances | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 1 192 051.00 | | 1 192 051.00 | 1 192 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 884.00 | | 1 289 884.00 | 1 289 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 716.00 | 83 686.00 | 1 969 029.00 | 2 052 716.00 |
CU Autres participations | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
DG Autres réserves | 212 889.00 | | | 212 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 610.00 | | | 163 610.00 |
DL TOTAL (I) | 698 380.00 | | | 698 380.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 619.00 | | | 649 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 571.00 | | | 290 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 005.00 | | | 265 005.00 |
EA Autres dettes | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 149.00 | | | 1 266 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 029.00 | | | 1 969 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 816.00 | | | 1 064 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 614.00 | | 1 604 614.00 | 1 604 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 614.00 | | 1 604 614.00 | 1 604 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 690.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 460.00 | | | 1 628 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 851.00 | | | 1 464 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 610.00 | | | 163 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 121.00 | | 222 711.00 | 540 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 070.00 | | 200 000.00 | 406 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 448.00 | | 17 144.00 | 119 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 602.00 | | 5 567.00 | 14 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 995.00 | 13 691.00 | | 69 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 925.00 | 13 691.00 | | 66 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 266.00 | 240 266.00 | | 240 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 477.00 | 63 477.00 | | 63 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 772.00 | 98 772.00 | | 98 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
UX Autres créances clients | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 619.00 | 48 287.00 | 152 030.00 | 249 619.00 |
VI Groupe et associés | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 649.00 | 97 811.00 | 16 838.00 | 114 649.00 |
VW T.V.A. | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 149.00 | 1 064 816.00 | 152 030.00 | 1 266 149.00 |