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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AP Constructions | 98 746.00 | 29 270.00 | 69 476.00 | 98 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994.00 | 2 097.00 | 897.00 | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 919.00 | 54 481.00 | 57 438.00 | 111 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 245.00 | 89 756.00 | 148 489.00 | 238 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 954.00 | 1 360.00 | 964 594.00 | 965 954.00 |
BZ Autres créances | 322 244.00 | | 322 244.00 | 322 244.00 |
CF Disponibilités | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 931.00 | 1 360.00 | 1 311 571.00 | 1 312 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 176.00 | 91 115.00 | 1 460 060.00 | 1 551 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 624.00 | -22 175.00 | | -13 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 249.00 | 8 551.00 | | 6 249.00 |
DL TOTAL (I) | 42 624.00 | 36 376.00 | | 42 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 117.00 | 132 069.00 | | 97 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 782.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 709.00 | 166 448.00 | | 100 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 708.00 | 578 846.00 | | 726 708.00 |
EA Autres dettes | 492 651.00 | 436 949.00 | | 492 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 436.00 | 1 365 094.00 | | 1 417 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 060.00 | 1 401 469.00 | | 1 460 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 417 903.00 | | 3 417 903.00 | 3 417 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 903.00 | | 3 417 903.00 | 3 417 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 15 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 605.00 | 2 989 600.00 | | 3 431 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 357.00 | 2 981 049.00 | | 3 425 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 249.00 | 8 551.00 | | 6 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 940.00 | | 10 304.00 | 227 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 238 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 213 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 354.00 | | 10 304.00 | 203 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 825.00 | 24 931.00 | | 64 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | 589.00 | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 506.00 | 24 341.00 | | 61 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 709.00 | 100 709.00 | | 100 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 880.00 | 220 880.00 | | 220 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 783.00 | 273 783.00 | | 273 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 678.00 | 20 678.00 | 20 678.00 | 20 678.00 |
UX Autres créances clients | 964 323.00 | 964 323.00 | | 964 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 947.00 | 27 580.00 | 68 367.00 | 95 947.00 |
VI Groupe et associés | 478 965.00 | 478 965.00 | | 478 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 578.00 | | | 126 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 134.00 | | 263 134.00 | 263 134.00 |
VP Divers | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 240.00 | 1 033 428.00 | 283 812.00 | 1 317 240.00 |
VW T.V.A. | 213 476.00 | 213 476.00 | | 213 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 185.00 | 1 348 818.00 | 68 367.00 | 1 417 185.00 |