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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AP Constructions | 98 746.00 | 53 949.00 | 44 796.00 | 98 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 825.00 | 57 878.00 | 25 947.00 | 83 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 451.00 | 116 030.00 | 91 422.00 | 207 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 534.00 | | 1 057 534.00 | 1 057 534.00 |
BZ Autres créances | 203 828.00 | | 203 828.00 | 203 828.00 |
CF Disponibilités | 114 013.00 | | 114 013.00 | 114 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 099.00 | | 1 381 099.00 | 1 381 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 550.00 | 116 030.00 | 1 472 521.00 | 1 588 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 518.00 | | | 145 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 635.00 | 536.00 | | 1 635.00 |
DG Autres réserves | 26 069.00 | 5 186.00 | | 26 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 451.00 | 21 981.00 | | -87 451.00 |
DL TOTAL (I) | -9 747.00 | 77 704.00 | | -9 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 222.00 | 297 166.00 | | 22 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 017.00 | 122 880.00 | | 84 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 356.00 | 842 127.00 | | 797 356.00 |
EA Autres dettes | 73 672.00 | 575 603.00 | | 73 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 268.00 | 1 838 028.00 | | 1 482 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 521.00 | 1 915 731.00 | | 1 472 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 268.00 | 1 837 776.00 | | 977 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 321 252.00 | | 3 321 252.00 | 3 321 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 252.00 | | 3 321 252.00 | 3 321 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 22 859.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 507.00 | 4 591 703.00 | | 3 335 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 958.00 | 4 569 722.00 | | 3 422 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 451.00 | 21 981.00 | | -87 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 711.00 | | 740.00 | 206 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 825.00 | | 740.00 | 184 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 361.00 | 17 669.00 | | 98 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 153.00 | 17 669.00 | | 97 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 644.00 | 378 644.00 | | 378 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 830.00 | 177 830.00 | | 177 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 534.00 | 1 057 534.00 | | 1 057 534.00 |
VB T. V. A. | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VI Groupe et associés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 715.00 | | | 394 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 518.00 | | 145 518.00 | 145 518.00 |
VP Divers | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 764.00 | 1 121 568.00 | 166 196.00 | 1 287 764.00 |
VW T.V.A. | 238 132.00 | 238 132.00 | | 238 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 268.00 | 977 268.00 | 505 000.00 | 1 482 268.00 |