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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AP Constructions | 98 746.00 | 37 498.00 | 61 247.00 | 98 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994.00 | 2 696.00 | 298.00 | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 467.00 | 39 668.00 | 39 799.00 | 79 467.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 093.00 | 81 070.00 | 122 023.00 | 203 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 555.00 | 3 174.00 | 1 237 381.00 | 1 240 555.00 |
BZ Autres créances | 532 417.00 | | 532 417.00 | 532 417.00 |
CF Disponibilités | 181 904.00 | | 181 904.00 | 181 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 034.00 | 3 174.00 | 1 952 860.00 | 1 956 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 127.00 | 84 245.00 | 2 074 883.00 | 2 159 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 376.00 | -13 624.00 | | -7 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 098.00 | 6 249.00 | | 18 098.00 |
DL TOTAL (I) | 60 722.00 | 42 624.00 | | 60 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 856.00 | 97 117.00 | | 251 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 787.00 | 100 709.00 | | 70 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 198.00 | 726 708.00 | | 852 198.00 |
EA Autres dettes | 839 068.00 | 492 651.00 | | 839 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 160.00 | 1 417 436.00 | | 2 014 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 883.00 | 1 460 060.00 | | 2 074 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 046 940.00 | | 4 046 940.00 | 4 046 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 940.00 | | 4 046 940.00 | 4 046 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 622 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 36 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 800.00 | | 14 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 690.00 | 800.00 | | 6 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 560.00 | 3 431 605.00 | | 4 088 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 462.00 | 3 425 357.00 | | 4 070 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 098.00 | 6 249.00 | | 18 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 245.00 | | 1 668.00 | 238 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 820.00 | 203 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 120.00 | 181 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 659.00 | | 1 668.00 | 213 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 756.00 | 20 325.00 | 29 010.00 | 89 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | 2 700.00 | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 848.00 | 20 325.00 | 26 310.00 | 85 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 052.00 | 260 052.00 | | 260 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 549.00 | 305 549.00 | | 305 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 750.00 | 241 750.00 | | 241 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 746.00 | 1 236 746.00 | | 1 236 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VB T. V. A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 888.00 | 91 345.00 | 154 543.00 | 245 888.00 |
VI Groupe et associés | 597 318.00 | 597 318.00 | | 597 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 521.00 | | | 177 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 126.00 | 68 352.00 | 396 774.00 | 465 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 808.00 | 1 377 356.00 | 417 452.00 | 1 794 808.00 |
VW T.V.A. | 248 973.00 | 248 973.00 | | 248 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 909.00 | 1 859 366.00 | 154 543.00 | 2 013 909.00 |