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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BT Marchandises | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499.00 | 223.00 | 4 276.00 | 4 499.00 |
BZ Autres créances | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CF Disponibilités | 239 016.00 | | 239 016.00 | 239 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 267.00 | 223.00 | 362 044.00 | 362 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 867.00 | 223.00 | 369 644.00 | 369 867.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 440.00 | 54 640.00 | | 67 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 309.00 | 12 800.00 | | 68 309.00 |
DL TOTAL (I) | 139 049.00 | 70 740.00 | | 139 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 115.00 | 47 214.00 | | 148 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 207.00 | 12 843.00 | | 61 207.00 |
EA Autres dettes | 21 273.00 | 21.00 | | 21 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 595.00 | 60 078.00 | | 230 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 644.00 | 130 818.00 | | 369 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615.00 | 7 600.00 | | 7 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | 7 600.00 | | 7 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 615.00 | 7 600.00 | | 7 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | 7 600.00 | | 7 615.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 223.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 115.00 | 148 115.00 | | 148 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VP Divers | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 578.00 | 40 978.00 | 7 600.00 | 48 578.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 595.00 | 230 595.00 | | 230 595.00 |