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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 476 199.00 | 729.00 | 475 470.00 | 476 199.00 |
BT Marchandises | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BZ Autres créances | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
CF Disponibilités | 221 236.00 | | 221 236.00 | 221 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 924.00 | | 365 924.00 | 365 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 123.00 | 729.00 | 841 394.00 | 842 123.00 |
CU Autres participations | 475 470.00 | | 475 470.00 | 475 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 606.00 | 3 000.00 | | 81 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 203 108.00 | 135 749.00 | | 203 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 203.00 | 67 525.00 | | 15 203.00 |
DL TOTAL (I) | 300 217.00 | 206 574.00 | | 300 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313.00 | 5 000.00 | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 457.00 | 189 704.00 | | 156 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 096.00 | 33 628.00 | | 45 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 079.00 | | | 126 079.00 |
EA Autres dettes | 5 231.00 | 152.00 | | 5 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 177.00 | 228 484.00 | | 541 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 394.00 | 435 058.00 | | 841 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 765.00 | 228 484.00 | | 364 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 329.00 | | 475 470.00 | 8 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 475 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 476 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 475 470.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | 18.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | 18.00 | | 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 457.00 | 156 457.00 | | 156 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 079.00 | 126 079.00 | | 126 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 000.00 | 28 588.00 | 116 665.00 | 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 177.00 | 364 765.00 | 116 665.00 | 541 177.00 |