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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 711.00 | 18.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 329.00 | 711.00 | 7 618.00 | 8 329.00 |
BT Marchandises | 84 160.00 | | 84 160.00 | 84 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BZ Autres créances | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
CF Disponibilités | 311 897.00 | | 311 897.00 | 311 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 440.00 | | 427 441.00 | 427 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 769.00 | 711.00 | 435 058.00 | 435 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 135 749.00 | 67 440.00 | | 135 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 525.00 | 68 309.00 | | 67 525.00 |
DL TOTAL (I) | 206 574.00 | 139 049.00 | | 206 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 704.00 | 148 115.00 | | 189 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 628.00 | 61 207.00 | | 33 628.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 21 273.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 484.00 | 230 595.00 | | 228 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 058.00 | 369 644.00 | | 435 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 484.00 | 230 595.00 | | 228 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | 729.00 | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 704.00 | 189 704.00 | | 189 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 982.00 | 31 382.00 | 7 600.00 | 38 982.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 484.00 | 228 484.00 | | 228 484.00 |