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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 827.00 | | 3 888 827.00 | 3 888 827.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CF Disponibilités | 1 527 334.00 | | 1 527 334.00 | 1 527 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 645.00 | | 1 532 645.00 | 1 532 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 472.00 | | 5 421 472.00 | 5 421 472.00 |
CU Autres participations | 3 888 827.00 | | 3 888 827.00 | 3 888 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 888 827.00 | 3 888 827.00 | | 3 888 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
DG Autres réserves | 1 118 364.00 | | | 1 118 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 835.00 | 1 177 225.00 | | 351 835.00 |
DL TOTAL (I) | 5 417 887.00 | 5 066 052.00 | | 5 417 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 4 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 500.00 | | 1 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 585.00 | 16 569.00 | | 3 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 472.00 | 5 082 621.00 | | 5 421 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585.00 | 16 569.00 | | 3 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 10 269.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 836.00 | 1 193 840.00 | | 356 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001.00 | 16 615.00 | | 5 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 835.00 | 1 177 225.00 | | 351 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |