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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 827.00 | | 3 889 827.00 | 3 889 827.00 |
BZ Autres créances | 153 280.00 | | 153 280.00 | 153 280.00 |
CF Disponibilités | 1 868 494.00 | | 1 868 494.00 | 1 868 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 774.00 | | 2 021 774.00 | 2 021 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 601.00 | | 5 911 601.00 | 5 911 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 786 028.00 | | 2 786 028.00 | 2 786 028.00 |
CU Autres participations | 3 889 827.00 | | 3 889 827.00 | 3 889 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 888 827.00 | 3 888 827.00 | | 3 888 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 823.00 | 76 453.00 | | 100 823.00 |
DG Autres réserves | 1 915 618.00 | 1 452 607.00 | | 1 915 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 698.00 | 487 381.00 | | 2 698.00 |
DL TOTAL (I) | 5 907 966.00 | 5 905 268.00 | | 5 907 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 3 855.00 | | 1 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 635.00 | 9 534.00 | | 3 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 601.00 | 5 914 802.00 | | 5 911 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 635.00 | 9 534.00 | | 3 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 072.00 | | | 190 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 310.00 | | | 233 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 310.00 | | | 233 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151 224.00 | | | 1 151 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151 224.00 | | | 1 151 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917 914.00 | | | -917 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 3 754.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 481.00 | 495 990.00 | | 5 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783.00 | 8 609.00 | | 2 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 698.00 | 487 381.00 | | 2 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 252.00 | | | 3 937 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 151 224.00 | 2 786 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151 224.00 | 2 786 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937 252.00 | | | 3 937 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 272.00 | 1 068 272.00 | | 1 068 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153 280.00 | 153 280.00 | | 153 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533 707.00 | 1 533 707.00 | | 1 533 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 280.00 | 153 280.00 | | 153 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |