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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 827.00 | | 3 888 827.00 | 3 888 827.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 025 975.00 | | 2 025 975.00 | 2 025 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 975.00 | | 2 025 975.00 | 2 025 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 802.00 | | 5 914 802.00 | 5 914 802.00 |
CU Autres participations | 3 888 827.00 | | 3 888 827.00 | 3 888 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 888 827.00 | 3 888 827.00 | | 3 888 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 453.00 | 58 861.00 | | 76 453.00 |
DG Autres réserves | 1 452 607.00 | 1 118 364.00 | | 1 452 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 381.00 | 351 835.00 | | 487 381.00 |
DL TOTAL (I) | 5 905 268.00 | 5 417 887.00 | | 5 905 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 1 785.00 | | 3 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 534.00 | 3 585.00 | | 9 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 802.00 | 5 421 472.00 | | 5 914 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 585.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 2 905.00 | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 990.00 | 356 836.00 | | 495 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 609.00 | 5 001.00 | | 8 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 381.00 | 351 835.00 | | 487 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |