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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 555.00 | | 3 265 555.00 | 3 265 555.00 |
BZ Autres créances | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 312.00 | | 3 302 312.00 | 3 302 312.00 |
CU Autres participations | 3 265 555.00 | | 3 265 555.00 | 3 265 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 2 000.00 | | 638 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 106.00 | | | -41 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 942.00 | -41 107.00 | | -115 942.00 |
DL TOTAL (I) | 480 952.00 | -39 107.00 | | 480 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 205.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729 815.00 | 1 303 303.00 | | 2 729 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 987.00 | 22 320.00 | | 90 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 360.00 | 1 325 828.00 | | 2 821 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 312.00 | 1 286 721.00 | | 3 302 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 360.00 | 1 325 828.00 | | 2 821 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 205.00 | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 942.00 | 41 107.00 | | 115 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 942.00 | -41 107.00 | | -115 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 283.00 | | 1 984 272.00 | 1 281 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 265 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 283.00 | | 1 984 272.00 | 1 281 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 729 815.00 | 2 729 815.00 | | 2 729 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 360.00 | 2 821 360.00 | | 2 821 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 871.00 | 18 600.00 | | 54 871.00 |
ST Autres comptes | 15 876.00 | 282.00 | | 15 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 747.00 | 18 882.00 | | 70 747.00 |