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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 555.00 | | 3 265 555.00 | 3 265 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 904.00 | | 3 291 904.00 | 3 291 904.00 |
CU Autres participations | 3 265 555.00 | | 3 265 555.00 | 3 265 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 047.00 | -41 106.00 | | -157 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 392.00 | -115 942.00 | | -42 392.00 |
DL TOTAL (I) | 438 561.00 | 480 952.00 | | 438 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846 365.00 | 2 729 815.00 | | 2 846 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 90 987.00 | | 2 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 342.00 | 2 821 360.00 | | 2 853 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 904.00 | 3 302 312.00 | | 3 291 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 342.00 | 2 821 360.00 | | 2 853 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 558.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 660.00 | 115 942.00 | | 75 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 392.00 | -115 942.00 | | -42 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 555.00 | | | 3 265 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 265 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265 555.00 | | | 3 265 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 846 365.00 | 2 846 365.00 | | 2 846 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 342.00 | 2 853 342.00 | | 2 853 342.00 |