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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 581 283.00 | 346 554.00 | 234 729.00 | 581 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 555.00 | 572 079.00 | 2 693 476.00 | 3 265 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 455.00 | 572 079.00 | 2 703 376.00 | 3 275 455.00 |
CU Autres participations | 2 684 272.00 | 225 525.00 | 2 458 747.00 | 2 684 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DH Report à nouveau | -833 822.00 | -230 819.00 | | -833 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 826.00 | -603 003.00 | | -126 826.00 |
DL TOTAL (I) | -322 648.00 | -195 822.00 | | -322 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 46.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 024.00 | 2 901 559.00 | | 3 001 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 968.00 | 53 559.00 | | 22 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 025.00 | 2 956 813.00 | | 3 026 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 376.00 | 2 760 991.00 | | 2 703 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 025.00 | 2 956 813.00 | | 3 026 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 212.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 827.00 | 613 215.00 | | 126 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 827.00 | -603 003.00 | | -126 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 555.00 | | 581 283.00 | 3 265 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 581 283.00 | | 3 265 555.00 | 581 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 581 283.00 | | 3 265 555.00 | 581 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265 555.00 | | 581 283.00 | 3 265 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 55 061.00 | -291 493.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 018.00 | 55 061.00 | | 517 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 018.00 | 55 061.00 | | 517 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 3 001 024.00 | 3 001 024.00 | | 3 001 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 025.00 | 3 026 025.00 | | 3 026 025.00 |