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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 650.00 | 1 453.00 | 3 197.00 | 4 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 550.00 | 2 165.00 | 10 385.00 | 12 550.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 200.00 | 3 618.00 | 23 582.00 | 27 200.00 |
060 Stock marchandises | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
072 Créances – Autres | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
084 Disponibilités | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
110 Total général Actif | 54 518.00 | 3 618.00 | 50 900.00 | 54 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 300.00 | | | -17 300.00 |
242 Autres charges externes. | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
252 Charges sociales | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 105.00 | | | -32 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 626.00 | | | 4 626.00 |