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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 070.00 | 23 778.00 | 22 292.00 | 46 070.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 720.00 | 28 428.00 | 32 292.00 | 60 720.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
072 Créances – Autres | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
084 Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
110 Total général Actif | 72 246.00 | 28 428.00 | 43 818.00 | 72 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 058.00 | 22 697.00 | | 9 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 035.00 | 38 322.00 | | 14 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 594.00 | 65 519.00 | | 24 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 387.00 | 18 296.00 | | 12 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 500.00 | 5 990.00 | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 16 777.00 | 27 743.00 | | 16 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 2 083.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 470.00 | 3 448.00 | | 4 470.00 |
252 Charges sociales | 2 384.00 | 932.00 | | 2 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 826.00 | 7 791.00 | | 6 826.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 572.00 | 66 283.00 | | 47 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 978.00 | -764.00 | | -22 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 900.00 | 1 574.00 | | 22 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -78.00 | 628.00 | | -78.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |