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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 613.00 | 4 734.00 | 879.00 | 5 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 240.00 | 416.00 | 5 824.00 | 6 240.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 11 854.00 | 5 150.00 | 6 704.00 | 11 854.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
072 Créances – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
110 Total général Actif | 43 235.00 | 5 150.00 | 38 085.00 | 43 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 667.00 | 9 058.00 | | 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 751.00 | 14 035.00 | | 41 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 468.00 | 24 594.00 | | 42 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 526.00 | 12 387.00 | | 15 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 500.00 | 3 500.00 | | -5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 23 258.00 | 16 777.00 | | 23 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 1 226.00 | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 324.00 | 4 470.00 | | 324.00 |
252 Charges sociales | 11.00 | 2 384.00 | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 520.00 | 6 826.00 | | 520.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 103.00 | 47 572.00 | | 35 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 364.00 | -22 978.00 | | 7 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 271.00 | 22 900.00 | | 22 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 507.00 | -78.00 | | 1 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 963.00 | | | 963.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 001.00 | | | -22 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 706.00 | | | 4 706.00 |