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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 509.00 | 491.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 065.00 | 4 111.00 | 22 954.00 | 27 065.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 065.00 | 4 620.00 | 27 445.00 | 32 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
072 Créances – Autres | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
084 Disponibilités | 75 385.00 | | 75 385.00 | 75 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 422.00 | | 83 422.00 | 83 422.00 |
110 Total général Actif | 115 487.00 | 4 620.00 | 110 867.00 | 115 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 079.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |