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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 709.00 | 291.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 722.00 | 19 790.00 | 58 932.00 | 78 722.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 722.00 | 20 499.00 | 63 223.00 | 83 722.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
084 Disponibilités | 82 086.00 | | 82 086.00 | 82 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 438.00 | | 90 438.00 | 90 438.00 |
110 Total général Actif | 174 161.00 | 20 499.00 | 153 662.00 | 174 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 928.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 637.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |