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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 909.00 | 91.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 616.00 | 40 006.00 | 47 610.00 | 87 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 609.00 | | 87 609.00 | 87 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 400.00 | 40 915.00 | 142 485.00 | 183 400.00 |
BT Marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CF Disponibilités | 98 352.00 | | 98 352.00 | 98 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 891.00 | | 119 891.00 | 119 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 291.00 | 40 915.00 | 262 376.00 | 303 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
DH Report à nouveau | 46 099.00 | 22 496.00 | | 46 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 089.00 | 23 603.00 | | -43 089.00 |
DL TOTAL (I) | 24 554.00 | 67 643.00 | | 24 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 685.00 | 52 429.00 | | 176 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 417.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 332.00 | 3 356.00 | | 15 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 099.00 | 21 511.00 | | 26 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 038.00 | 8 306.00 | | 18 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 822.00 | 86 019.00 | | 237 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 376.00 | 153 662.00 | | 262 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 822.00 | 86 019.00 | | 237 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 098.00 | | 100 302.00 | 83 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 098.00 | | 97 127.00 | 78 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 3 175.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 499.00 | 20 416.00 | | 20 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 709.00 | 200.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 790.00 | 20 216.00 | | 19 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VP Divers | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |