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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 087.00 | | 3 346 087.00 | 3 346 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 816.00 | | 128 816.00 | 128 816.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 702.00 | | 160 702.00 | 160 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 789.00 | | 3 506 789.00 | 3 506 789.00 |
CU Autres participations | 3 346 087.00 | | 3 346 087.00 | 3 346 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 340.00 | -142 000.00 | | -379 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 509.00 | -237 340.00 | | -220 509.00 |
DK Provisions réglementées | 41 450.00 | 25 023.00 | | 41 450.00 |
DL TOTAL (I) | 591 601.00 | 795 683.00 | | 591 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 941.00 | 165 979.00 | | 274 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 941.00 | 165 979.00 | | 274 941.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 108 110.00 | 1 138 258.00 | | 1 108 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 994.00 | 1 721 419.00 | | 1 434 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 109.00 | 15 111.00 | | 12 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 035.00 | 98 186.00 | | 85 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 247.00 | 2 972 973.00 | | 2 640 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 789.00 | 3 934 636.00 | | 3 506 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 281.00 | 464 402.00 | | 389 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 14.00 | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 680.00 | | 240 680.00 | 240 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 680.00 | | 240 680.00 | 240 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 177.00 | 16 427.00 | | 24 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 646.00 | -16 427.00 | | -23 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 541.00 | 177 467.00 | | 250 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 051.00 | 414 807.00 | | 471 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 509.00 | -237 340.00 | | -220 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 087.00 | | | 3 346 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 346 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346 087.00 | | | 3 346 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 023.00 | 16 427.00 | | 25 023.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 979.00 | 108 961.00 | | 165 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 003.00 | 125 388.00 | | 191 003.00 |
UG ‐ Financières | | 108 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 108 110.00 | | 1 108 110.00 | 1 108 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 128 816.00 | 128 816.00 | | 128 816.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 590.00 | 291 733.00 | 1 142 857.00 | 1 434 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 019.00 | 149 019.00 | | 149 019.00 |
VW T.V.A. | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 247.00 | 389 281.00 | 2 250 967.00 | 2 640 247.00 |