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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 087.00 | | 3 346 087.00 | 3 346 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CF Disponibilités | 137 788.00 | | 137 788.00 | 137 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 405.00 | | 153 405.00 | 153 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 492.00 | | 3 499 492.00 | 3 499 492.00 |
CU Autres participations | 3 346 087.00 | | 3 346 087.00 | 3 346 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 849.00 | -379 340.00 | | -599 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 776.00 | -220 509.00 | | 184 776.00 |
DK Provisions réglementées | 57 877.00 | 41 450.00 | | 57 877.00 |
DL TOTAL (I) | 792 804.00 | 591 601.00 | | 792 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 902.00 | 274 941.00 | | 383 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 902.00 | 274 941.00 | | 383 902.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 105 820.00 | 1 108 110.00 | | 1 105 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 048.00 | 1 434 994.00 | | 1 148 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 12 109.00 | | 7 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 890.00 | 85 035.00 | | 61 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 786.00 | 2 640 247.00 | | 2 322 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 492.00 | 3 506 789.00 | | 3 499 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 823.00 | 389 281.00 | | 359 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 404.00 | | 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | 531.00 | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | 531.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 376.00 | 7 750.00 | | 10 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 803.00 | 24 177.00 | | 26 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 084.00 | -23 646.00 | | -26 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 721.00 | 250 541.00 | | 651 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 944.00 | 471 051.00 | | 466 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 776.00 | -220 509.00 | | 184 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 087.00 | | | 3 346 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 346 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346 087.00 | | | 3 346 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 450.00 | 16 427.00 | | 41 450.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 941.00 | 108 961.00 | | 274 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 391.00 | 125 388.00 | | 316 391.00 |
UG ‐ Financières | | 108 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 105 820.00 | | 1 105 820.00 | 1 105 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 672.00 | 290 529.00 | 857 143.00 | 1 147 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 786.00 | 359 823.00 | 1 962 963.00 | 2 322 786.00 |