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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 087.00 | | 3 346 087.00 | 3 346 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 357 161.00 | | 357 161.00 | 357 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 649.00 | | 845 649.00 | 845 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 736.00 | | 4 191 736.00 | 4 191 736.00 |
CU Autres participations | 3 346 087.00 | | 3 346 087.00 | 3 346 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 596.00 | -415 073.00 | | -188 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 002.00 | 226 478.00 | | 693 002.00 |
DK Provisions réglementées | 82 135.00 | 74 304.00 | | 82 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 542.00 | 1 035 708.00 | | 1 736 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 123.00 | 493 162.00 | | 602 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 123.00 | 493 162.00 | | 602 123.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 108 258.00 | 1 108 258.00 | | 1 108 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 826.00 | 860 758.00 | | 573 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 076.00 | 8 740.00 | | 9 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 911.00 | 75 368.00 | | 161 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 071.00 | 2 058 157.00 | | 1 853 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 736.00 | 3 587 028.00 | | 4 191 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 099.00 | 378 471.00 | | 459 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 361.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 831.00 | 16 427.00 | | 7 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 831.00 | 16 427.00 | | 7 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 831.00 | -15 098.00 | | -7 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 893.00 | 718 526.00 | | 1 212 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 891.00 | 492 049.00 | | 519 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 002.00 | 226 478.00 | | 693 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 087.00 | | | 3 346 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 346 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346 087.00 | | | 3 346 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 304.00 | 7 831.00 | | 74 304.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 162.00 | 108 961.00 | | 493 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 466.00 | 116 792.00 | | 567 466.00 |
UG ‐ Financières | | 108 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 108 258.00 | | 1 108 258.00 | 1 108 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
UX Autres créances clients | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 376.00 | 287 661.00 | 285 714.00 | 573 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 488.00 | 488 488.00 | | 488 488.00 |
VW T.V.A. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 071.00 | 459 099.00 | 1 393 972.00 | 1 853 071.00 |