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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 178.00 | 1 235.00 | 2 943.00 | 4 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 019 502.00 | 1 235.00 | 8 018 267.00 | 8 019 502.00 |
CF Disponibilités | 119 029.00 | | 119 029.00 | 119 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 325.00 | | 119 325.00 | 119 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 827.00 | 1 235.00 | 8 137 592.00 | 8 138 827.00 |
CU Autres participations | 8 015 222.00 | | 8 015 222.00 | 8 015 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
DK Provisions réglementées | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 108 143.00 | | | 108 143.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 027 500.00 | | | 8 027 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 029 448.00 | | | 8 029 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 592.00 | | | 8 137 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 496.00 | | | -4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 353.00 | | | 116 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 019 502.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 178.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 019 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015 324.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 235.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 235.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 496.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 027 500.00 | 27 500.00 | | 8 027 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398.00 | 296.00 | 102.00 | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 029 448.00 | 29 448.00 | | 8 029 448.00 |