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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 178.00 | 2 071.00 | 2 107.00 | 4 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 149 677.00 | | 11 149 677.00 | 11 149 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 153 957.00 | 2 071.00 | 11 151 886.00 | 11 153 957.00 |
BZ Autres créances | 2 652 023.00 | | 2 652 023.00 | 2 652 023.00 |
CF Disponibilités | 649 138.00 | | 649 138.00 | 649 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 511.00 | | 3 301 511.00 | 3 301 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 455 468.00 | 2 071.00 | 14 453 397.00 | 14 455 468.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 342 453.00 | 83 647.00 | | 10 342 453.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 496.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 416 101.00 | 108 143.00 | | 10 416 101.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 027 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 1 948.00 | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 721.00 | | | 374 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660 000.00 | | | 3 660 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 037 296.00 | 8 029 448.00 | | 4 037 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 453 397.00 | 8 137 592.00 | | 14 453 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 296.00 | 8 029 448.00 | | 4 037 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 004 496.00 | | | 25 004 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 015 222.00 | | | 14 015 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 015 222.00 | 4 496.00 | | 14 015 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 989 274.00 | -4 496.00 | | 10 989 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 721.00 | | | 374 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 158 754.00 | 200 000.00 | | 25 158 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 816 301.00 | 116 353.00 | | 14 816 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 342 453.00 | 83 647.00 | | 10 342 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 019 502.00 | | 17 432 792.00 | 8 019 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 298 336.00 | 11 149 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 298 336.00 | 11 153 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015 324.00 | | 17 432 791.00 | 8 015 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235.00 | 836.00 | | 1 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | 836.00 | | 1 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 496.00 | 1 660.00 | 6 156.00 | 4 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 496.00 | 1 660.00 | 6 156.00 | 4 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374 721.00 | 374 721.00 | | 374 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 | | 3 660 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 2 652 023.00 | 2 652 023.00 | | 2 652 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 475.00 | 2 652 475.00 | | 2 652 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 296.00 | 4 037 296.00 | | 4 037 296.00 |