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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 178.00 | 2 907.00 | 1 271.00 | 4 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 152 172.00 | | 11 152 172.00 | 11 152 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 156 451.00 | 2 907.00 | 11 153 544.00 | 11 156 451.00 |
BZ Autres créances | 2 754 612.00 | | 2 754 612.00 | 2 754 612.00 |
CF Disponibilités | 604 024.00 | | 604 024.00 | 604 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 998.00 | | 3 358 998.00 | 3 358 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 515 449.00 | 2 907.00 | 14 512 542.00 | 14 515 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 794 101.00 | 51 647.00 | | 9 794 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 837.00 | 10 342 453.00 | | 236 837.00 |
DL TOTAL (I) | 10 052 938.00 | 10 416 101.00 | | 10 052 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 679.00 | | | 3 350 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 2 575.00 | | 8 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 374 721.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 000.00 | 3 660 000.00 | | 1 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 604.00 | 4 037 296.00 | | 4 459 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 512 542.00 | 14 453 397.00 | | 14 512 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 004 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 015 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 015 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 989 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 221.00 | 374 721.00 | | 85 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 353.00 | 25 158 754.00 | | 360 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 516.00 | 14 816 301.00 | | 123 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 837.00 | 10 342 453.00 | | 236 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 153 957.00 | | 2 495.00 | 11 153 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 156 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 152 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 149 779.00 | | 2 495.00 | 11 149 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071.00 | 836.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 836.00 | | 2 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 2 687 112.00 | 2 687 112.00 | | 2 687 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 3 350 679.00 | 3 350 679.00 | | 3 350 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 076.00 | 2 755 076.00 | | 2 755 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 604.00 | 3 359 604.00 | 1 100 000.00 | 4 459 604.00 |