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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 1 626.00 | 2 438.00 | 4 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 607.00 | 3 715.00 | 6 892.00 | 10 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 342.00 | 3 781.00 | 7 561.00 | 11 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 610.00 | 9 121.00 | 20 488.00 | 29 610.00 |
BT Marchandises | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 752.00 | | 123 752.00 | 123 752.00 |
BZ Autres créances | 157 842.00 | | 157 842.00 | 157 842.00 |
CF Disponibilités | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 920.00 | | 332 920.00 | 332 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 530.00 | 9 121.00 | 353 409.00 | 362 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 464.00 | | | 203 464.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 659.00 | | | 301 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 409.00 | | | 353 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 659.00 | | | 301 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
FG Production vendue services | 600 791.00 | | 600 791.00 | 600 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 292.00 | | 641 292.00 | 641 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 869 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 863 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 887.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 057.00 | | | 61 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 306.00 | | | 79 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 816.00 | | | -75 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 562.00 | | | 2 439 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 812.00 | | | 2 437 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 121.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 895.00 | 85 895.00 | | 85 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 378.00 | 95 378.00 | | 95 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
VB T. V. A. | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VC Groupe et associés | 106 103.00 | 106 103.00 | | 106 103.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VP Divers | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 980.00 | 293 980.00 | | 293 980.00 |
VW T.V.A. | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 659.00 | 301 659.00 | | 301 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
ST Autres comptes | 352 652.00 | | | 352 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 062.00 | | | 104 062.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 137.00 | | | 227 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 049.00 | | | 82 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 767.00 | | | 517 767.00 |