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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 831.00 | 10 856.00 | 975.00 | 11 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 413.00 | 14 155.00 | 49 258.00 | 63 413.00 |
AX Avances et acomptes | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 463.00 | 29 075.00 | 65 387.00 | 94 463.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 643.00 | | 473 643.00 | 473 643.00 |
BZ Autres créances | 317 235.00 | | 317 235.00 | 317 235.00 |
CF Disponibilités | 226 766.00 | | 226 766.00 | 226 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 056.00 | | 1 091 056.00 | 1 091 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 519.00 | 29 075.00 | 1 156 443.00 | 1 185 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 527.00 | 1 750.00 | | 1 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 041.00 | -223.00 | | 216 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 302 568.00 | 51 527.00 | | 302 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 207 648.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 478.00 | 122 660.00 | | 125 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 352.00 | 315 615.00 | | 656 352.00 |
EA Autres dettes | 64 245.00 | 3 140.00 | | 64 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 875.00 | 664 059.00 | | 853 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 443.00 | 715 586.00 | | 1 156 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 875.00 | 664 059.00 | | 853 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 996.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 162.00 | | 25 506.00 | 29 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 098.00 | | 25 506.00 | 25 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 244.00 | 10 831.00 | | 18 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 1 083.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 264.00 | 9 748.00 | | 15 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 478.00 | 125 478.00 | | 125 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 194.00 | 298 194.00 | | 298 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 143.00 | 169 143.00 | | 169 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UX Autres créances clients | 473 643.00 | 473 643.00 | | 473 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VC Groupe et associés | 273 070.00 | 273 070.00 | | 273 070.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VP Divers | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 812.00 | 841 812.00 | | 841 812.00 |
VW T.V.A. | 111 112.00 | 111 112.00 | | 111 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 875.00 | 853 875.00 | | 853 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 052.00 | 17 580.00 | | 23 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 992.00 | 71 185.00 | | 64 992.00 |
ST Autres comptes | 405 368.00 | 424 800.00 | | 405 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 455.00 | 122 454.00 | | 175 455.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 903.00 | 7 394.00 | | 3 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 518.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 310.00 | 18 098.00 | | 23 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 501.00 | 289 548.00 | | 263 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 904.00 | 95 013.00 | | 91 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 718.00 | 625 834.00 | | 649 718.00 |