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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AN Terrains | 166 660.00 | 22 465.00 | 144 195.00 | 166 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 782.00 | 13 453.00 | 12 329.00 | 25 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 800.00 | 30 018.00 | 74 782.00 | 104 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 134.00 | 70 000.00 | 234 134.00 | 304 134.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 632.00 | 113 050.00 | 279 581.00 | 392 632.00 |
BZ Autres créances | 108 076.00 | | 108 076.00 | 108 076.00 |
CF Disponibilités | 1 380 580.00 | | 1 380 580.00 | 1 380 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 705.00 | | 87 705.00 | 87 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 797.00 | 113 050.00 | 1 876 746.00 | 1 989 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 931.00 | 183 051.00 | 2 110 880.00 | 2 293 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 568.00 | 1 527.00 | | 212 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 802.00 | 216 041.00 | | 427 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 663.00 | 35 000.00 | | 218 663.00 |
DL TOTAL (I) | 914 033.00 | 302 568.00 | | 914 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 7 800.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 055.00 | 125 478.00 | | 264 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 721.00 | 656 352.00 | | 736 721.00 |
EA Autres dettes | 189 930.00 | 64 245.00 | | 189 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 847.00 | 853 875.00 | | 1 196 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 880.00 | 1 156 443.00 | | 2 110 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 847.00 | 853 875.00 | | 1 196 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 668.00 | | 246 637.00 | 54 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 604.00 | | 246 637.00 | 50 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 075.00 | 40 925.00 | | 29 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 011.00 | 40 925.00 | | 25 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 113 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 055.00 | 264 055.00 | | 264 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 573.00 | 285 573.00 | | 285 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 111.00 | 116 111.00 | | 116 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 930.00 | 189 930.00 | | 189 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 258 594.00 | 258 594.00 | | 258 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 037.00 | 134 037.00 | | 134 037.00 |
VB T. V. A. | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 705.00 | 87 705.00 | | 87 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 242.00 | 591 242.00 | | 591 242.00 |
VW T.V.A. | 142 598.00 | 142 598.00 | | 142 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 847.00 | 1 196 847.00 | | 1 196 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 097.00 | 23 052.00 | | 82 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 152.00 | 64 992.00 | | 232 152.00 |
ST Autres comptes | 1 019 078.00 | 405 368.00 | | 1 019 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 113.00 | 175 455.00 | | 198 113.00 |
YT Sous‐traitance | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 320.00 | 3 903.00 | | 5 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 006.00 | 258.00 | | 7 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 103.00 | 23 310.00 | | 89 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 399 224.00 | 263 501.00 | | 1 399 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 763.00 | 91 904.00 | | 315 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 487 064.00 | 649 718.00 | | 1 487 064.00 |