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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 384.00 | | 320 384.00 | 320 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 610.00 | | 568 610.00 | 568 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BZ Autres créances | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
CF Disponibilités | 325 310.00 | | 325 310.00 | 325 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 782.00 | | 369 782.00 | 369 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 392.00 | | 938 392.00 | 938 392.00 |
CU Autres participations | 248 196.00 | | 248 196.00 | 248 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 588.00 | | | 148 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 185.00 | | | 202 185.00 |
DL TOTAL (I) | 508 313.00 | | | 508 313.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 749.00 | | | 383 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 079.00 | | | 412 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 392.00 | | | 938 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 475.00 | | | 271 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 185.00 | | | 202 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 048 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 000.00 | 248 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 000.00 | 568 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 320 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 668 226.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 250.00 | 9 250.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 250.00 | 9 250.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 680.00 | 62 586.00 | 244 575.00 | 383 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 079.00 | 90 986.00 | 244 575.00 | 412 079.00 |