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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 384.00 | | 320 384.00 | 320 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 610.00 | | 663 610.00 | 663 610.00 |
BZ Autres créances | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
CF Disponibilités | 165 620.00 | | 165 620.00 | 165 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 339.00 | | 238 339.00 | 238 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 949.00 | | 901 949.00 | 901 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 195.00 | | | 67 195.00 |
CU Autres participations | 343 196.00 | | 343 196.00 | 343 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 588.00 | | | 148 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
DH Report à nouveau | 186 130.00 | | | 186 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 445.00 | | | -22 445.00 |
DL TOTAL (I) | 479 922.00 | | | 479 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 842.00 | | | 346 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 195.00 | | | 67 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 026.00 | | | 422 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 949.00 | | | 901 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 706.00 | | | 155 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 445.00 | | | -22 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 195.00 | 67 195.00 | | 67 195.00 |
UX Autres créances clients | 72 718.00 | 5 523.00 | 67 195.00 | 72 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 783.00 | 80 462.00 | 251 614.00 | 346 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 718.00 | 5 523.00 | 67 195.00 | 72 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 027.00 | 155 706.00 | 251 614.00 | 422 027.00 |