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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 384.00 | | 320 384.00 | 320 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 610.00 | | 663 610.00 | 663 610.00 |
BZ Autres créances | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CF Disponibilités | 170 183.00 | | 170 183.00 | 170 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 698.00 | | 195 698.00 | 195 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 308.00 | | 859 308.00 | 859 308.00 |
CU Autres participations | 343 196.00 | | 343 196.00 | 343 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 588.00 | | | 148 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
DH Report à nouveau | 163 684.00 | | | 163 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
DL TOTAL (I) | 565 757.00 | | | 565 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 350.00 | | | 269 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 551.00 | | | 293 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 308.00 | | | 859 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 556.00 | | | -8 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 610.00 | | | 663 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 384.00 | | | 320 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 226.00 | | | 343 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
UX Autres créances clients | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 282.00 | 80 877.00 | 188 405.00 | 269 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 836.00 | | | 76 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 551.00 | 105 146.00 | 188 405.00 | 293 551.00 |