| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 607.00 | 58 133.00 | 734 474.00 | 792 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 491 824.00 | | 491 824.00 | 491 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675 750.00 | | 675 750.00 | 675 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 181.00 | 58 133.00 | 1 902 049.00 | 1 960 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 944.00 | | 2 095 944.00 | 2 095 944.00 |
BZ Autres créances | 806 231.00 | | 806 231.00 | 806 231.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 595.00 | | 2 950 595.00 | 2 950 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 776.00 | 58 133.00 | 4 852 644.00 | 4 910 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 5 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 554.00 | -1 300.00 | | -228 554.00 |
DL TOTAL (I) | 105 146.00 | 3 700.00 | | 105 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 965.00 | | | 158 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 965.00 | | | 158 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 047.00 | 1 300.00 | | 1 532 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 946.00 | | | 924 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 189.00 | | | 590 189.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 537 719.00 | | | 1 537 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 588 532.00 | 1 300.00 | | 4 588 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 644.00 | 5 000.00 | | 4 852 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 394 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 395 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 740 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 965.00 | |
GE Autres charges | | | -12 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 581 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 395 840.00 | | | 8 395 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 624 394.00 | 1 300.00 | | 8 624 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 554.00 | -1 300.00 | | -228 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 960 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 675 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 133.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 966.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 047.00 | 1 532 047.00 | | 1 532 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 408.00 | 229 408.00 | | 229 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 310.00 | 197 310.00 | | 197 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 189.00 | 590 189.00 | | 590 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 537 719.00 | 1 537 719.00 | | 1 537 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675 750.00 | | 675 750.00 | 675 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 944.00 | 2 095 944.00 | | 2 095 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 386 760.00 | 366 760.00 | | 386 760.00 |
VC Groupe et associés | 408 374.00 | 408 374.00 | | 408 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 939.00 | 84 939.00 | | 84 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 345.00 | 2 950 595.00 | 675 750.00 | 3 626 345.00 |
VW T.V.A. | 413 289.00 | 413 289.00 | | 413 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 532.00 | 4 588 532.00 | | 4 588 532.00 |