| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 418.00 | 3.00 | 1 414.00 | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 456.00 | 114.00 | 7 342.00 | 7 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 748.00 | 223 628.00 | 1 594 120.00 | 1 817 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 668 680.00 | | 668 680.00 | 668 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688 787.00 | | 688 787.00 | 688 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 089.00 | 223 746.00 | 2 960 343.00 | 3 184 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 917.00 | | 2 429 917.00 | 2 429 917.00 |
BZ Autres créances | 303 029.00 | | 303 029.00 | 303 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 988.00 | | 119 988.00 | 119 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 935.00 | | 2 852 935.00 | 2 852 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 024.00 | 223 746.00 | 5 813 278.00 | 6 037 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 146.00 | 335 000.00 | | 105 146.00 |
DH Report à nouveau | | -1 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 377.00 | -228 553.00 | | -362 377.00 |
DL TOTAL (I) | -257 231.00 | 105 147.00 | | -257 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 517.00 | 158 965.00 | | 221 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 517.00 | 158 965.00 | | 221 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 164.00 | | | 669 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 743.00 | 1 532 047.00 | | 1 545 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 547.00 | 924 946.00 | | 856 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 590 188.00 | | |
EA Autres dettes | 1 162 761.00 | 3 631.00 | | 1 162 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 611 693.00 | 1 537 719.00 | | 1 611 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 848 992.00 | 4 588 531.00 | | 5 848 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 278.00 | 4 852 643.00 | | 5 813 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 084 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 084 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 554 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 347 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 799.00 | 42 758.00 | | 47 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 084 946.00 | 8 395 840.00 | | 8 084 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 447 323.00 | 8 624 393.00 | | 8 447 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 377.00 | -228 553.00 | | -362 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 179.00 | | 1 223 910.00 | 1 960 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 184 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 495 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 429.00 | | 1 210 874.00 | 1 284 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 750.00 | | 13 037.00 | 675 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 668 680.00 | | | 668 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 131.00 | 165 615.00 | | 58 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 131.00 | 165 615.00 | | 58 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 965.00 | 69 225.00 | 6 673.00 | 158 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 965.00 | 69 225.00 | 6 673.00 | 158 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 519.00 | 6 673.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 164.00 | | | 669 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 743.00 | 1 545 743.00 | | 1 545 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 327.00 | 271 327.00 | | 271 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 426.00 | 163 426.00 | | 163 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 139.00 | 154 139.00 | | 154 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 611 693.00 | 1 611 693.00 | | 1 611 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688 787.00 | | 688 787.00 | 688 787.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 917.00 | 2 429 917.00 | | 2 429 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 174 157.00 | 174 157.00 | | 174 157.00 |
VC Groupe et associés | 64 486.00 | 46 976.00 | 17 510.00 | 64 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 622.00 | 408 622.00 | | 1 008 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 988.00 | 119 988.00 | | 119 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 721.00 | 2 835 425.00 | 706 297.00 | 3 541 721.00 |
VW T.V.A. | 379 454.00 | 379 454.00 | | 379 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 848 992.00 | 4 579 828.00 | | 5 848 992.00 |