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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 456.00 | 1 606.00 | 5 851.00 | 7 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350 376.00 | 572 214.00 | 2 778 162.00 | 3 350 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703 914.00 | | 703 914.00 | 703 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 425.00 | 573 820.00 | 3 541 605.00 | 4 115 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 541.00 | 6 739.00 | 2 354 802.00 | 2 361 541.00 |
BZ Autres créances | 239 173.00 | | 239 173.00 | 239 173.00 |
CF Disponibilités | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 899.00 | 6 739.00 | 2 624 160.00 | 2 630 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 324.00 | 580 559.00 | 6 165 765.00 | 6 746 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 146.00 | 105 146.00 | | 505 146.00 |
DH Report à nouveau | -362 377.00 | | | -362 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 245.00 | -362 377.00 | | -137 245.00 |
DL TOTAL (I) | 5 524.00 | -257 231.00 | | 5 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 353.00 | 221 517.00 | | 183 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 353.00 | 221 517.00 | | 183 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345.00 | 3 085.00 | | 2 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 970.00 | 669 164.00 | | 1 779 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 906.00 | 1 545 743.00 | | 1 398 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 229.00 | 856 547.00 | | 936 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
EA Autres dettes | 147 827.00 | 1 162 761.00 | | 147 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 658 693.00 | 1 611 693.00 | | 1 658 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 976 888.00 | 5 848 992.00 | | 5 976 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 765.00 | 5 813 278.00 | | 6 165 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 269 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 269 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 948 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 045.00 | |
GE Autres charges | | | 12 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 394 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | | | -2 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 324.00 | 47 799.00 | | 25 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 329 177.00 | 8 084 946.00 | | 9 329 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 466 422.00 | 8 447 323.00 | | 9 466 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 245.00 | -362 377.00 | | -137 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 089.00 | | 1 547 765.00 | 3 184 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 418.00 | 615 012.00 | 4 115 425.00 | 1 418.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418.00 | 615 012.00 | 3 411 501.00 | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 303.00 | 6.00 | 1 532 628.00 | 2 495 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 787.00 | | 15 137.00 | 688 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 746.00 | 350 074.00 | | 223 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 746.00 | 350 074.00 | | 223 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 517.00 | 34 497.00 | 72 662.00 | 221 517.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 221 517.00 | 41 236.00 | 72 662.00 | 221 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 784.00 | 12 530.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 452.00 | 60 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 779 970.00 | 12 650.00 | | 1 779 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 906.00 | 1 398 906.00 | | 1 398 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 454.00 | 330 454.00 | | 330 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 041.00 | 180 041.00 | | 180 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 827.00 | 147 827.00 | | 147 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 658 693.00 | 1 658 693.00 | | 1 658 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703 914.00 | | 703 914.00 | 703 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 541.00 | 2 361 541.00 | | 2 361 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 134 700.00 | 134 700.00 | | 134 700.00 |
VC Groupe et associés | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 159.00 | 85 159.00 | | 85 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 664.00 | 2 608 240.00 | 721 424.00 | 3 329 664.00 |
VW T.V.A. | 385 421.00 | 385 421.00 | | 385 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 976 888.00 | 4 209 568.00 | | 5 976 888.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 11.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |