| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 358.00 | | 2 228 358.00 | 2 228 358.00 |
BZ Autres créances | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CF Disponibilités | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 486.00 | | 2 233 486.00 | 2 233 486.00 |
CU Autres participations | 2 228 336.00 | | 2 228 336.00 | 2 228 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 871.00 | | | 159 871.00 |
DK Provisions réglementées | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
DL TOTAL (I) | 179 947.00 | | | 179 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 105.00 | | | 1 949 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 434.00 | | | 101 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 539.00 | | | 2 053 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 486.00 | | | 2 233 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 253.00 | | | 1 646 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 434.00 | | | 101 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 076.00 | | | -10 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 735.00 | | | 195 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 871.00 | | | 159 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 358.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 076.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 105.00 | 302 852.00 | 1 229 740.00 | 1 949 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 895.00 | | | 200 895.00 |
VP Divers | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 539.00 | 407 286.00 | 1 229 740.00 | 2 053 539.00 |