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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 358.00 | | 2 228 358.00 | 2 228 358.00 |
BZ Autres créances | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
CF Disponibilités | 116 946.00 | | 116 946.00 | 116 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 142.00 | | 150 142.00 | 150 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 500.00 | | 2 378 500.00 | 2 378 500.00 |
CU Autres participations | 2 228 336.00 | | 2 228 336.00 | 2 228 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 702 618.00 | 471 829.00 | | 702 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 493.00 | 230 790.00 | | 306 493.00 |
DK Provisions réglementées | 55 230.00 | 40 179.00 | | 55 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 342.00 | 753 797.00 | | 1 075 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 056.00 | 1 422 543.00 | | 1 121 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 102.00 | 172 042.00 | | 182 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 158.00 | 1 594 585.00 | | 1 303 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 500.00 | 2 348 382.00 | | 2 378 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 754.00 | 1 121 056.00 | | 817 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 051.00 | -15 051.00 | | -15 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 484.00 | -15 095.00 | | -12 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 853.00 | 254 453.00 | | 327 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 360.00 | 23 664.00 | | 21 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 493.00 | 230 790.00 | | 306 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 358.00 | | | 2 228 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228 358.00 | | | 2 228 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 179.00 | 15 051.00 | | 40 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 179.00 | 15 051.00 | | 40 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 102.00 | 182 102.00 | | 182 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 056.00 | 303 301.00 | 817 754.00 | 1 121 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 488.00 | | | 301 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 158.00 | 485 404.00 | 817 754.00 | 1 303 158.00 |