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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 358.00 | | 2 228 358.00 | 2 228 358.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 074.00 | | 2 231 074.00 | 2 231 074.00 |
CU Autres participations | 2 228 336.00 | | 2 228 336.00 | 2 228 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 871.00 | | | 158 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 958.00 | 159 871.00 | | 312 958.00 |
DK Provisions réglementées | 25 127.00 | 10 076.00 | | 25 127.00 |
DL TOTAL (I) | 507 956.00 | 179 947.00 | | 507 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 253.00 | 1 949 105.00 | | 1 646 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 864.00 | 101 434.00 | | 76 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 723 118.00 | 2 053 539.00 | | 1 723 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 074.00 | 2 233 486.00 | | 2 231 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 539.00 | 407 286.00 | | 381 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 051.00 | 10 076.00 | | 15 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 051.00 | -10 076.00 | | -15 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 215.00 | 195 735.00 | | 357 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 257.00 | 35 864.00 | | 44 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 958.00 | 159 871.00 | | 312 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 358.00 | | | 2 228 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228 358.00 | | | 2 228 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 076.00 | 15 051.00 | | 10 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 076.00 | 15 051.00 | | 10 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 253.00 | 304 674.00 | 1 237 138.00 | 1 646 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 118.00 | 381 539.00 | 1 237 138.00 | 1 723 118.00 |