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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 648.00 | 13 321.00 | 327.00 | 13 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 175.00 | 13 321.00 | 373 854.00 | 387 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 191.00 | | 114 191.00 | 114 191.00 |
BT Marchandises | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BZ Autres créances | 65 737.00 | | 65 737.00 | 65 737.00 |
CF Disponibilités | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 659.00 | | 235 659.00 | 235 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 833.00 | 13 321.00 | 609 513.00 | 622 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
CU Autres participations | 367 742.00 | | 367 742.00 | 367 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
DH Report à nouveau | 188 418.00 | -29 886.00 | | 188 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 747.00 | 241 304.00 | | 25 747.00 |
DL TOTAL (I) | 347 961.00 | 345 214.00 | | 347 961.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 981.00 | 40 113.00 | | 40 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 136.00 | | 7 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910.00 | 1 579.00 | | 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
EA Autres dettes | 62 314.00 | 63 147.00 | | 62 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 552.00 | 257 235.00 | | 256 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 513.00 | 607 449.00 | | 609 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 552.00 | 257 235.00 | | 256 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 303.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 303.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -303.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 985.00 | | 4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 488.00 | 276 101.00 | | 67 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 742.00 | 34 797.00 | | 41 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 747.00 | 241 304.00 | | 25 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 753.00 | | | 387 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578.00 | 373 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 387 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 105.00 | | | 374 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 626.00 | 695.00 | | 12 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 626.00 | 695.00 | | 12 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VB T. V. A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VP Divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 441.00 | 85 441.00 | | 85 441.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 552.00 | 256 552.00 | | 256 552.00 |