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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 175.00 | 13 648.00 | 373 527.00 | 387 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 191.00 | | 114 191.00 | 114 191.00 |
BT Marchandises | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 491.00 | | 53 491.00 | 53 491.00 |
CF Disponibilités | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 214.00 | | 229 214.00 | 229 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 388.00 | 13 648.00 | 602 740.00 | 616 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
CU Autres participations | 367 742.00 | | 367 742.00 | 367 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
DH Report à nouveau | 189 165.00 | 188 418.00 | | 189 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 228.00 | 25 747.00 | | 6 228.00 |
DL TOTAL (I) | 329 189.00 | 347 961.00 | | 329 189.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 603.00 | 40 981.00 | | 42 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 7 087.00 | | 1 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 180.00 | 910.00 | | 9 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
EA Autres dettes | 69 155.00 | 62 314.00 | | 69 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 551.00 | 256 552.00 | | 268 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 740.00 | 609 513.00 | | 602 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 551.00 | 256 552.00 | | 268 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 854.00 | 50.00 | | 3 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | 50.00 | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 854.00 | -50.00 | | -3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 4 689.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 258.00 | 67 488.00 | | 43 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 029.00 | 41 742.00 | | 37 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 228.00 | 25 747.00 | | 6 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 175.00 | | | 387 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 527.00 | | | 373 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 321.00 | 327.00 | | 13 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 321.00 | 327.00 | | 13 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 551.00 | 268 551.00 | | 268 551.00 |