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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 110.00 | 3 254.00 | 7 856.00 | 11 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 637.00 | 3 254.00 | 381 383.00 | 384 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 191.00 | | 114 191.00 | 114 191.00 |
BT Marchandises | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BZ Autres créances | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CF Disponibilités | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 985.00 | | 228 985.00 | 228 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 622.00 | 3 254.00 | 610 368.00 | 613 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
CU Autres participations | 367 742.00 | | 367 742.00 | 367 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 077.00 | 56 796.00 | | 239 077.00 |
DH Report à nouveau | | 195 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 448.00 | 36 887.00 | | 39 448.00 |
DL TOTAL (I) | 355 524.00 | 366 077.00 | | 355 524.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 022.00 | 42 638.00 | | 31 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 3 967.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661.00 | 5 558.00 | | 4 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
EA Autres dettes | 62 660.00 | 64 869.00 | | 62 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 843.00 | 262 291.00 | | 249 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 368.00 | 633 368.00 | | 610 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 843.00 | 262 291.00 | | 249 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | 8 164.00 | | 9 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 672.00 | 69 038.00 | | 73 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 225.00 | 32 150.00 | | 34 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 448.00 | 36 887.00 | | 39 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 175.00 | | 7 900.00 | 387 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 438.00 | 384 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 438.00 | 11 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 648.00 | | 7 900.00 | 13 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 527.00 | | | 373 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 648.00 | 44.00 | 10 438.00 | 13 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 648.00 | 44.00 | 10 438.00 | 13 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VI Groupe et associés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VP Divers | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 843.00 | 249 843.00 | | 249 843.00 |