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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 7 146.00 | 350.00 | 6 796.00 | 7 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 751.00 | 358 463.00 | 36 287.00 | 394 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 197.00 | 98 641.00 | 38 556.00 | 137 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 295.00 | 457 454.00 | 96 841.00 | 554 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BT Marchandises | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BZ Autres créances | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
CF Disponibilités | 193 130.00 | | 193 130.00 | 193 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 436.00 | | 261 436.00 | 261 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 731.00 | 457 454.00 | 358 277.00 | 815 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 532.00 | 156 595.00 | | 110 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 515.00 | 103 937.00 | | -68 515.00 |
DL TOTAL (I) | 52 208.00 | 270 723.00 | | 52 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 364.00 | 35 427.00 | | 11 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 088.00 | 22 184.00 | | 21 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 358.00 | 40 459.00 | | 32 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 259.00 | 77 652.00 | | 241 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 069.00 | 184 299.00 | | 306 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 277.00 | 455 022.00 | | 358 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 705.00 | 148 872.00 | | 294 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
FD Production vendue biens | 917 212.00 | | 917 212.00 | 917 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 290.00 | | 958 290.00 | 958 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 160.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 498.00 | 9 038.00 | | 40 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 204.00 | | | 221 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 204.00 | | | 221 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 204.00 | | | -21 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 559.00 | -1 441.00 | | -8 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 617.00 | 1 208 538.00 | | 1 212 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 132.00 | 1 104 601.00 | | 1 281 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 515.00 | 103 937.00 | | -68 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 395.00 | 11 685.00 | | 10 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 255.00 | | 46 913.00 | 799 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 873.00 | 554 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 873.00 | 539 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 054.00 | | 46 913.00 | 784 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 747.00 | 43 160.00 | 103 454.00 | 517 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 747.00 | 43 160.00 | 103 454.00 | 517 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 171 034.00 | 171 034.00 | | 171 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VP Divers | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 705.00 | 294 705.00 | | 294 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 242.00 | 7 327.00 | | 6 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 114.00 | 22 346.00 | | 11 114.00 |
ST Autres comptes | 119 446.00 | 100 719.00 | | 119 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 670.00 | 69 093.00 | | 83 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 680.00 | 2 574.00 | | 2 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 922.00 | 9 901.00 | | 8 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 119.00 | 93 733.00 | | 72 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 291.00 | 59 789.00 | | 59 291.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 230.00 | 192 158.00 | | 214 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |