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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 146.00 | 1 536.00 | 5 609.00 | 7 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 346.00 | 384 465.00 | 13 880.00 | 398 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 688.00 | 82 492.00 | 26 196.00 | 108 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 194.00 | 468 493.00 | 45 701.00 | 514 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BT Marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
CF Disponibilités | 136 163.00 | | 136 163.00 | 136 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 140.00 | | 167 140.00 | 167 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 334.00 | 468 493.00 | 212 841.00 | 681 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 483.00 | 38 386.00 | | 20 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135.00 | -17 902.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 31 810.00 | 30 675.00 | | 31 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 551.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 504.00 | 28 888.00 | | 89 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 527.00 | 86 872.00 | | 41 527.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 031.00 | 132 457.00 | | 181 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 841.00 | 163 132.00 | | 212 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 031.00 | 131 941.00 | | 131 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 584.00 | | 3 610.00 | 510 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 584.00 | | 3 595.00 | 510 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 485.00 | 16 009.00 | | 452 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 485.00 | 16 009.00 | | 452 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VP Divers | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 031.00 | 131 031.00 | | 131 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | 6 245.00 | | 2 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 075.00 | 14 970.00 | | 16 075.00 |
ST Autres comptes | 69 192.00 | 85 070.00 | | 69 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 094.00 | 78 459.00 | | 183 094.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 544.00 | 7 392.00 | | 5 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 184.00 | 8 888.00 | | 5 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 578.00 | 60 378.00 | | 51 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 275.00 | 42 101.00 | | 65 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 361.00 | 178 500.00 | | 268 361.00 |