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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 146.00 | 2 130.00 | 5 016.00 | 7 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 265.00 | 393 576.00 | 8 689.00 | 402 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 688.00 | 87 602.00 | 21 086.00 | 108 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 113.00 | 483 308.00 | 34 805.00 | 518 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BT Marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CF Disponibilités | 168 980.00 | | 168 980.00 | 168 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 816.00 | | 208 816.00 | 208 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 929.00 | 483 308.00 | 243 621.00 | 726 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 619.00 | 20 483.00 | | 21 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 077.00 | 1 135.00 | | 26 077.00 |
DL TOTAL (I) | 57 887.00 | 31 810.00 | | 57 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 345.00 | 50 000.00 | | 48 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 882.00 | 89 504.00 | | 87 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 490.00 | 41 527.00 | | 49 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 734.00 | 181 031.00 | | 185 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 621.00 | 212 841.00 | | 243 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 298.00 | 131 031.00 | | 147 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
FD Production vendue biens | 800 470.00 | | 800 470.00 | 800 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 181.00 | | 832 181.00 | 832 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 815.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | 27.00 | | 1 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | 2 634.00 | | -1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 493.00 | 756 807.00 | | 852 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 416.00 | 755 671.00 | | 826 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 077.00 | 1 135.00 | | 26 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 561.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 194.00 | | 3 919.00 | 514 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 179.00 | | 3 919.00 | 514 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 493.00 | 14 815.00 | | 468 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 493.00 | 14 815.00 | | 468 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VC Groupe et associés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 345.00 | 9 909.00 | 38 436.00 | 48 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 734.00 | 147 298.00 | 38 436.00 | 185 734.00 |