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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 180.00 | 4 915.00 | 1 265.00 | 6 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 927.00 | 45 478.00 | 27 450.00 | 72 927.00 |
040 Immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 944.00 | 50 393.00 | 30 552.00 | 80 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
072 Créances – Autres | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
084 Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
110 Total général Actif | 144 099.00 | 50 393.00 | 93 707.00 | 144 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 249.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 23.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 011.00 | 181 916.00 | | 176 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 565.00 | 1 224.00 | | 1 565.00 |
222 Production stockée | -1 514.00 | 4 626.00 | | -1 514.00 |
224 Production immobilisée | | 2 416.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 278.00 | 2 255.00 | | 2 278.00 |
230 Autres produits | 828.00 | 2 551.00 | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 169.00 | 194 988.00 | | 179 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 236.00 | 24 263.00 | | 24 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 087.00 | -11 141.00 | | 6 087.00 |
242 Autres charges externes. | 70 658.00 | 69 297.00 | | 70 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | 3 845.00 | | 3 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 162.00 | 80 237.00 | | 72 162.00 |
252 Charges sociales | 14 530.00 | 16 681.00 | | 14 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 214.00 | 7 494.00 | | 10 214.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 166.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 983.00 | 190 843.00 | | 201 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 814.00 | 4 145.00 | | -22 814.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 27.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 292.00 | 1 408.00 | | 2 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -23.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 571.00 | 2 788.00 | | -25 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |